Informe del fondo de inversión
LAZARD PATRIMOINE SRI PD EUR DIS
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,45%
- Ranking562/637
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).
Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 1.174,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.718,61
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,45% | -0,42% | -2,76% | -0,79% | 5,23% |
| Categoría | 2,80% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 562/637 | 594/617 | 600/607 | 17/581 | 401/543 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,41% | 1,02% | -1,54% | -3,59% | · |
| Categoría | 2,22% | 3,26% | 3,99% | 16,25% | 14,79% |
| Ranking | 492/646 | 601/646 | 580/630 | 582/602 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 577/630
Quintil: 5
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 508/630
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013135472
Fecha de constitución: 31/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,73%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
