LAZARD PATRIMOINE SRI PD EUR DIS

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -2,76%
• Ranking 539/635
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.170,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.679,75

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,76%	-0,42%	-2,76%	-0,79%	5,23%
Categoría	1,10%	7,36%	4,81%	-11,39%	7,05%
Ranking	539/635	594/617	600/607	17/582	402/544
Quintil	5	5	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,18%	0,98%	-0,52%	-3,70%	·
Categoría	0,49%	1,32%	4,39%	10,36%	12,67%
Ranking	524/642	413/640	564/626	571/602
Quintil	5	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 560/626

Quintil: 5

Volatilidad: 4,74%

Ranking: 496/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013135472

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.