Informe del fondo de inversión

LAZARD PATRIMOINE SRI PD EUR DIS

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-2,10%
  • Ranking668/673
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia:20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.183,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.340,61

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-2,10%-2,76%-0,79%5,23%·
Categoría5,19%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking668/673655/66421/629426/583-
Quintil5514-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,51%0,44%2,37%-6,36%·
Categoría-0,80%1,76%9,85%-1,69%6,55%
Ranking308/679595/677658/672505/607
Quintil3555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 656/673

Quintil: 5

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 140/673

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013135472

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.