LAZARD PATRIMOINE SRI PD EUR DIS

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,28%
• Ranking 679/703
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.183,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.746,74

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,28%	-1,95%	-0,42%	-2,76%	-0,79%
Categoría	5,36%	4,34%	7,47%	4,74%	-11,21%
Ranking	679/703	610/676	633/656	634/641	23/606
Quintil	5	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,01%	1,04%	1,88%	1,52%	-5,32%
Categoría	2,12%	3,98%	9,84%	23,38%	11,64%
Ranking	557/707	661/713	668/695	641/650	542/584
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 662/701

Quintil: 5

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 483/699

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013135472

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.