LAZARD PATRIMOINE SRI PD EUR DIS

Gestora: LAZARD FRERES GESTION SAS GROUPE LAZARD

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,56%
• Ranking 526/665
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento neto, libre de comisión de gestión, superior al siguiente índice de referencia compuesto: 20% MSCI World All Countries + 80% ICEBofAML Euro Government Index durante el período de inversión recomendado de 3 años, y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR). El índice se reequilibra mensualmente y sus componentes se expresan en euros. La exposición global del Fondo al riesgo de renta variable se gestiona dentro de un rango de 0% a 40% como máximo de los activos netos del Fondo (incluso a través de derivados).

Referencia: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market

Última valoración

Valor liquidativo: 1.150,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.324,66

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,56%	-1,95%	-0,42%	-2,76%	-0,79%
Categoría	-0,96%	4,30%	7,39%	4,85%	-11,40%
Ranking	526/665	585/644	603/625	612/615	20/581
Quintil	4	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-5,07%	-2,56%	-3,34%	-7,44%	-7,96%
Categoría	-4,57%	-0,96%	4,68%	15,02%	7,43%
Ranking	463/646	526/665	635/649	617/618	514/548
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 632/652

Quintil: 5

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 373/652

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013135472

Fecha de constitución: 31/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,73%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.