Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,59%
- Ranking366/2821
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.169,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.112,37
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,59% | 6,23% | 8,90% | -11,03% | 5,01% |
| Categoría | -0,09% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 366/2821 | 947/2736 | 281/2635 | 1424/2513 | 768/2278 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,17% | 2,05% | 6,11% | 19,22% | 18,85% |
| Categoría | 0,65% | 0,27% | 0,68% | -0,86% | -2,33% |
| Ranking | 411/2833 | 341/2832 | 157/2772 | 112/2590 | 229/2129 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 178/2772
Quintil: 1
Volatilidad: 1,14%
Ranking: 2702/2772
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013258654
Fecha de constitución: 30/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
