LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,25%
• Ranking 825/2824
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.118,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.223,01

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,25%	8,90%	-11,03%	5,01%	-0,56%
Categoría	1,32%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	825/2824	302/2724	1453/2589	788/2335	1161/2058
Quintil	2	1	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,23%	2,19%	9,52%	2,32%	9,81%
Categoría	-0,81%	0,35%	5,85%	-5,20%	-5,81%
Ranking	1148/2861	783/2852	655/2811	802/2520	418/1999
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 675/2810

Quintil: 2

Volatilidad: 2,84%

Ranking: 2589/2810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013258654

Fecha de constitución: 30/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR