Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,78%
- Ranking611/2807
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,246638 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.131,94
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 8,78% | 1,13% | -8,59% | 7,71% | -13,65% |
Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 611/2807 | 2064/2702 | 1096/2569 | 407/2315 | 1981/2042 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,39% | 7,60% | 10,00% | -0,09% | -5,50% |
Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
Ranking | 402/2864 | 145/2835 | 884/2802 | 1068/2518 | 1297/2004 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1885/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 1373/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013272747
Fecha de constitución: 30/08/2017
Divisa: USD
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD