Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,78%
  • Ranking611/2807
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,246638 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.131,94

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,78%1,13%-8,59%7,71%-13,65%
Categoría2,74%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking611/28072064/27021096/2569407/23151981/2042
Quintil24315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,39%7,60%10,00%-0,09%-5,50%
Categoría1,08%1,25%6,90%-4,27%-4,62%
Ranking402/2864145/2835884/28021068/25181297/2004
Quintil11234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1885/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 1373/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013272747

Fecha de constitución: 30/08/2017

Divisa: USD

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD