Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,81%
- Ranking2744/2820
- Fecha25/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,045653 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.442,29
Fecha: 25/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,81% | 9,14% | 1,13% | -8,59% | 7,71% |
| Categoría | 0,07% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2744/2820 | 603/2736 | 2018/2635 | 1080/2513 | 405/2278 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | -1,48% | -2,30% | -7,28% | -1,62% |
| Categoría | 0,87% | 0,56% | 0,72% | -0,69% | -2,60% |
| Ranking | 1202/2832 | 2551/2831 | 2124/2771 | 1997/2589 | 1138/2144 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2274/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 9,49%
Ranking: 293/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013272747
Fecha de constitución: 30/08/2017
Divisa: USD
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
