Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,15%
  • Ranking742/2807
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,955501 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.950,60

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo7,15%1,13%-8,59%7,71%-13,65%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking742/28072065/27021096/2569407/23151980/2041
Quintil24315

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,15%6,12%9,06%-1,50%-5,97%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking704/2863314/2835966/28021133/25141302/2002
Quintil21234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1885/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 1373/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013272747

Fecha de constitución: 30/08/2017

Divisa: USD

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD