Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,73%
- Ranking800/2830
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):170,38
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | 5,04% | 7,63% | -14,22% | 2,62% |
| Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 800/2830 | 1150/2745 | 426/2640 | 1901/2518 | 1085/2283 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 1,38% | 4,59% | 16,52% | 7,18% |
| Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% | -4,44% |
| Ranking | 1071/2840 | 1213/2839 | 632/2779 | 270/2577 | 582/2115 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 725/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 2693/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013279395
Fecha de constitución: 17/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
