Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,25%
- Ranking1324/2766
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,84
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,25% | 3,83% | 5,04% | 7,63% | -14,22% |
| Categoría | 0,48% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1324/2766 | 580/2745 | 1104/2661 | 408/2561 | 1838/2435 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,93% | -0,38% | 3,27% | 14,63% | 0,47% |
| Categoría | -0,36% | -0,25% | 3,17% | 6,06% | -1,79% |
| Ranking | 198/2766 | 1165/2771 | 938/2753 | 566/2586 | 1110/2314 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1045/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 1882/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013279395
Fecha de constitución: 17/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
