LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB

Gestora: CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,16%
• Ranking 1305/2763
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28,10

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,16%	3,83%	5,04%	7,63%	-14,22%
Categoría	1,54%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1305/2763	580/2752	1104/2667	409/2567	1843/2449
Quintil	3	2	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,43%	1,97%	4,08%	15,47%	2,51%
Categoría	0,89%	1,29%	0,85%	6,92%	-0,66%
Ranking	1923/2760	567/2762	560/2750	518/2570	1063/2291
Quintil	4	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 611/2758

Quintil: 2

Volatilidad: 1,31%

Ranking: 2611/2757

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013279395

Fecha de constitución: 17/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR