LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB

Gestora: LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,17%
• Ranking 1057/2824
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 208,73

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,17%	7,63%	-14,22%	2,62%	·
Categoría	1,32%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	1057/2824	454/2724	1942/2589	1118/2335	-
Quintil	2	1	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,34%	1,50%	8,30%	-3,60%	·
Categoría	-0,81%	0,35%	5,85%	-5,20%	-5,81%
Ranking	1451/2861	1086/2852	923/2811	1319/2520
Quintil	3	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 892/2810

Quintil: 2

Volatilidad: 2,99%

Ranking: 2562/2810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013279395

Fecha de constitución: 17/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR