LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB

Gestora: CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,49%
• Ranking 1294/2817
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 82,39

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,49%	3,83%	5,04%	7,63%	-14,22%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1294/2817	589/2797	1125/2713	422/2613	1879/2490
Quintil	3	2	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,65%	0,73%	4,22%	15,96%	3,36%
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%	-1,77%
Ranking	871/2817	995/2815	613/2798	448/2612	953/2276
Quintil	2	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 596/2801

Quintil: 2

Volatilidad: 1,25%

Ranking: 2661/2801

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013279395

Fecha de constitución: 17/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR