Informe del fondo de inversión

LAZARD SMALL CAPS EURO SRI T

Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD

Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-5,43%
  • Ranking73/81
  • Fecha01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.

Referencia:Emix Smaller Euro

Última valoración

Valor liquidativo: 222,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.911,82

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-5,43%18,51%-3,97%14,21%-16,87%
Categoría1,09%17,90%-2,47%12,34%-22,76%
Ranking73/8128/7849/7825/7323/72
Quintil52422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP
Fondo-0,88%-8,33%13,38%12,46%10,31%
Categoría3,60%-2,59%26,57%20,61%10,27%
Ranking79/8173/8167/8046/7330/74
Quintil55543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 58/80

Quintil: 4

Volatilidad: 13,44%

Ranking: 39/80

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013284536

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,43%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre la Sicav y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR