Informe del fondo de inversión
LAZARD SMALL CAPS EURO SRI T
Gestora:LAZARD FRERES GESTION SASGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,85%
- Ranking50/77
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en alcanzar, aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), en un periodo de inversión recomendado 5 años una rentabilidad neta de gastos superior al índice de referencia. Para conseguir su objetivo el Fondo invierte en las pequeñas y medianas empresas de la Zona Euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad.
Referencia:Emix Smaller Euro
Última valoración
Valor liquidativo: 194,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.640,38
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -5,85% | 14,21% | -16,87% | 24,10% | · |
Categoría | -3,07% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
Ranking | 50/77 | 25/76 | 22/75 | 16/74 | - |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -5,05% | -4,22% | 1,10% | -11,20% | · |
Categoría | -4,64% | -2,06% | 2,11% | -17,90% | 10,69% |
Ranking | 30/77 | 43/77 | 44/76 | 26/75 | |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 49/76
Quintil: 4
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 50/76
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013284536
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,43%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre la Sicav y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR