Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,69%
- Ranking2602/2820
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,934873 EUR
Patrimonio (miles de euros):829,63
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,69% | 9,97% | 1,85% | -7,97% | 8,42% |
| Categoría | 0,02% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2602/2820 | 522/2736 | 1827/2635 | 1008/2513 | 320/2278 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,81% | -1,26% | -1,17% | -4,76% | 2,94% |
| Categoría | 0,82% | 0,46% | 0,60% | -1,03% | -2,53% |
| Ranking | 174/2832 | 2305/2831 | 1843/2771 | 1781/2589 | 884/2142 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 2096/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 299/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013288982
Fecha de constitución: 27/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
