Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,29%
  • Ranking813/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,913554 EUR

Patrimonio (miles de euros):930,11

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,29%1,85%-7,97%8,42%-13,21%
Categoría1,32%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking813/28241883/27241026/2589321/23351987/2058
Quintil24215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,59%2,79%6,12%0,86%-6,42%
Categoría-0,81%0,35%5,85%-5,20%-5,81%
Ranking547/2861525/28521657/2811910/25201272/1999
Quintil11324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1704/2810

Quintil: 4

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1404/2810

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013288982

Fecha de constitución: 27/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD