Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,31%
- Ranking687/2808
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,381151 EUR
Patrimonio (miles de euros):956,84
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 8,31% | 1,85% | -7,97% | 8,42% | -13,21% |
Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 687/2808 | 1864/2703 | 1023/2570 | 321/2316 | 1971/2042 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,35% | 6,87% | 9,68% | 1,07% | -2,82% |
Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
Ranking | 832/2865 | 432/2836 | 932/2803 | 944/2515 | 1148/2003 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1688/2788
Quintil: 4
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 1384/2788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013288982
Fecha de constitución: 27/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,59%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD