Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 TD USD H

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,31%
  • Ranking687/2808
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,381151 EUR

Patrimonio (miles de euros):956,84

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,31%1,85%-7,97%8,42%-13,21%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking687/28081864/27031023/2570321/23161971/2042
Quintil24215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,35%6,87%9,68%1,07%-2,82%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking832/2865432/2836932/2803944/25151148/2003
Quintil21223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 1688/2788

Quintil: 4

Volatilidad: 5,18%

Ranking: 1384/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013288982

Fecha de constitución: 27/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,59%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD