Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,16%
- Ranking69/2817
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,086272 EUR
Patrimonio (miles de euros):92,85
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,16% | -5,27% | 14,11% | 5,98% | -3,88% |
| Categoría | 0,46% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 69/2817 | 2102/2797 | 82/2713 | 773/2613 | 483/2490 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,28% | -5,76% | 12,11% | 26,17% |
| Categoría | 0,51% | 0,47% | 1,03% | 4,65% | -1,77% |
| Ranking | 1051/2817 | 367/2815 | 2203/2798 | 755/2612 | 121/2276 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 2092/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 302/2801
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013290996
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
