Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H
Gestora:CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,54%
- Ranking701/2766
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,393888 EUR
Patrimonio (miles de euros):92,28
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | -5,27% | 14,11% | 5,98% | -3,88% |
| Categoría | 0,27% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 701/2766 | 2063/2745 | 77/2661 | 752/2561 | 475/2435 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,36% | -1,36% | 2,41% | 15,31% | 19,31% |
| Categoría | -0,54% | -0,46% | 3,22% | 5,80% | -2,00% |
| Ranking | 1762/2766 | 2117/2771 | 1273/2753 | 515/2586 | 202/2314 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1975/2759
Quintil: 4
Volatilidad: 7,43%
Ranking: 366/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013290996
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
