Informe del fondo de inversión

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,26%
  • Ranking301/2824
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,966596 EUR

Patrimonio (miles de euros):125,50

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo8,26%5,98%-3,88%13,99%-8,22%
Categoría1,32%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking301/2824810/2724489/258922/23351915/2058
Quintil12115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,54%2,65%9,03%12,61%17,78%
Categoría-0,81%0,35%5,85%-5,20%-5,81%
Ranking573/2861611/2852763/2811220/2520172/1999
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 835/2810

Quintil: 2

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 1379/2810

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013290996

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: USD

Fija: 1,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD