Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 RC USD H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,26%
- Ranking301/2824
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr, durante el periodo de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de creación del Subfondo hasta el 31 de diciembre de 2025, una rentabilidad neta superior a la rentabilidad de las obligaciones con vencimiento en 2025 emitidas por el Estado francés y denominadas en EUR. La rentabilidad potencial del Subfondo procede del valor de los cupones devengados de las obligaciones en cartera y de las variaciones de capital debidas a la fluctuación de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito. La estrategia de inversión consiste en la gestión discrecional de una cartera de obligaciones emitidas por organismos privados o público.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,966596 EUR
Patrimonio (miles de euros):125,50
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 8,26% | 5,98% | -3,88% | 13,99% | -8,22% |
Categoría | 1,32% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 301/2824 | 810/2724 | 489/2589 | 22/2335 | 1915/2058 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,54% | 2,65% | 9,03% | 12,61% | 17,78% |
Categoría | -0,81% | 0,35% | 5,85% | -5,20% | -5,81% |
Ranking | 573/2861 | 611/2852 | 763/2811 | 220/2520 | 172/1999 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 835/2810
Quintil: 2
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 1379/2810
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013290996
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD