Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202556,70%
  • Ranking42/464
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 273,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.326,34

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo56,70%27,98%2,48%-7,82%-0,69%
Categoría17,79%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking42/4642/426109/418310/397287/363
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo10,37%21,18%64,51%112,25%65,00%
Categoría5,05%9,44%20,44%21,37%52,90%
Ranking25/4663/46631/43321/41599/342
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,19%

Ranking: 37/433

Quintil: 1

Volatilidad: 19,20%

Ranking: 114/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307675

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.