Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025101,83%
  • Ranking65/456
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia:FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 352,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.863,13

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo101,83%27,98%2,48%-7,82%-0,69%
Categoría41,54%4,48%-0,75%0,64%19,16%
Ranking65/4562/418109/410302/389279/355
Quintil11244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo15,90%44,74%92,34%187,66%110,70%
Categoría13,43%27,58%30,79%57,98%88,13%
Ranking96/45847/45839/42534/40953/343
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,97%

Ranking: 43/425

Quintil: 1

Volatilidad: 28,35%

Ranking: 93/425

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307675

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.