EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE CR EUR

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MATERIAS PRIMAS SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,59%
• Ranking 6/424
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en lograr, en un horizonte de inversión recomendado superior a 5 años, una rentabilidad superior al índice de referencia FTSE Gold Mines Price con dividendos netos reinvertidos, mediante la selección discrecional de valores que operan principalmente en el sector aurífero y vinculados a la exploración, extracción, transformación y/o comercialización del oro.

Referencia: FTSE Gold Mines Price (dividendos netos reinvertidos)

Última valoración

Valor liquidativo: 500,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.740,16

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	23,59%	131,90%	27,98%	2,48%	-7,82%
Categoría	14,29%	64,38%	4,55%	-0,83%	0,64%
Ranking	6/424	68/452	2/413	109/405	298/384
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo	10,91%	36,02%	130,71%	266,76%	260,97%
Categoría	6,29%	26,63%	70,75%	86,92%	122,72%
Ranking	78/424	42/424	46/423	24/377	10/324
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 7,09%

Ranking: 81/453

Quintil: 1

Volatilidad: 27,01%

Ranking: 70/453

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013307675

Fecha de constitución: 10/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.