Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,44%
- Ranking1401/2830
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 147,802639 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.281,06
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,44% | 15,65% | 12,27% | -14,58% | 9,73% |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1401/2830 | 59/2745 | 79/2640 | 1949/2518 | 186/2283 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,11% | 0,68% | 6,06% | 20,68% | 29,17% |
| Categoría | -0,07% | 0,30% | 1,44% | -1,69% | -3,51% |
| Ranking | 2556/2842 | 1038/2841 | 216/2779 | 100/2594 | 68/2120 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 83/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1608/2777
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013307683
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
