Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202413,75%
- Ranking52/2807
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 146,018230 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.718,84
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,75% | 12,27% | -14,58% | 9,73% | -2,64% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 52/2807 | 80/2702 | 1985/2569 | 187/2315 | 1404/2041 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 4,87% | 19,16% | 9,16% | 18,94% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 1465/2863 | 590/2835 | 33/2802 | 370/2514 | 198/2002 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 25/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 1770/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013307683
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
