Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CR GBP (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,01%
- Ranking1353/2831
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 148,441303 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.286,60
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | 15,65% | 12,27% | -14,58% | 9,73% |
| Categoría | -0,58% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 1353/2831 | 59/2746 | 79/2641 | 1950/2519 | 186/2284 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,25% | 2,07% | 8,06% | 28,40% | 29,68% |
| Categoría | -0,49% | 0,11% | 2,24% | 1,37% | -4,20% |
| Ranking | 1511/2841 | 440/2840 | 120/2778 | 35/2572 | 46/2112 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 83/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1609/2778
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013307683
Fecha de constitución: 15/01/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
