Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,78%
- Ranking2576/2828
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.
Referencia:ICE BofAML Euro Financial
Última valoración
Valor liquidativo: 95,835498 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.450,36
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,78% | 13,47% | 2,70% | -5,25% | 8,26% |
| Categoría | 1,32% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2576/2828 | 120/2744 | 1606/2643 | 655/2519 | 332/2285 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,15% | 1,13% | -1,08% | 4,86% | 10,46% |
| Categoría | 0,67% | 1,30% | 2,17% | 6,17% | -1,81% |
| Ranking | 298/2844 | 1355/2844 | 2050/2816 | 1538/2610 | 584/2240 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1978/2817
Quintil: 4
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 65/2817
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013350808
Fecha de constitución: 29/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
