EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

• % 2025 -9,14%
• Ranking 2675/2825
• Fecha 07/08/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 93,403762 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.865,07

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-9,14%	13,47%	2,70%	-5,25%
Categoría	-0,03%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	2675/2825	125/2740	1607/2639	646/2517
Quintil	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,74%	1,07%	-0,06%	0,20%
Categoría	0,84%	0,81%	1,26%	-1,16%
Ranking	215/2837	927/2836	1585/2776	1333/2593
Quintil	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1465/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 97/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD