EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J USD (H) CAP

• % 2025 -9,22%
• Ranking 2769/2819
• Fecha 04/06/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 93,323963 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.479,94

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-9,22%	13,47%	2,70%	-5,25%
Categoría	-0,19%	2,07%	2,69%	-9,18%
Ranking	2769/2819	124/2735	1595/2630	639/2508
Quintil	5	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,02%	-4,58%	1,06%	4,20%
Categoría	0,79%	-0,85%	2,48%	-0,90%
Ranking	684/2833	2059/2827	1681/2761	1066/2548
Quintil	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1751/2761

Quintil: 4

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 125/2761

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0013350808

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD