Informe del fondo de inversión
R-CO VALOR BALANCED D EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,04%
- Ranking788/796
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.787,48
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,04% | 9,24% | 8,90% | 8,38% | -12,63% |
| Categoría | 5,79% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 788/796 | 93/747 | 274/716 | 217/686 | 403/644 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,89% | 2,18% | 2,90% | 22,78% | 11,30% |
| Categoría | 0,93% | 1,13% | 8,87% | 23,32% | 11,48% |
| Ranking | 94/813 | 109/808 | 719/777 | 370/705 | 392/627 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 721/779
Quintil: 5
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 512/779
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367273
Fecha de constitución: 01/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
