R-CO VALOR BALANCED D EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,78%
• Ranking 697/697
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84.331,66

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-3,78%	9,24%	8,90%	8,38%	-12,63%
Categoría	5,58%	4,34%	7,47%	4,74%	-11,21%
Ranking	697/697	85/676	241/656	205/641	381/606
Quintil	5	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,13%	-1,40%	3,93%	20,08%	7,85%
Categoría	0,65%	5,54%	10,79%	22,13%	11,95%
Ranking	671/707	707/707	636/689	397/644	438/580
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 643/701

Quintil: 5

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 374/699

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367273

Fecha de constitución: 01/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR