Informe del fondo de inversión
R-CO VALOR BALANCED D EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20249,07%
- Ranking476/625
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del subfondo es buscar el crecimiento del capital durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, exponiéndose a los mercados de renta variable y de tipos de interés con un perfil equilibrado. El subfondo se gestiona de forma activa y discrecional. El subfondo invertirá la mitad de sus activos en la estrategia 'Valor' y la otra mitad en la estrategia 'Euro Credit' de R&Co AM Europe. La estrategia 'Valor' tiene como objetivo lograr un rendimiento mediante la implementación de una gestión discrecional basada en particular en anticipar los cambios en los diversos mercados (renta variable, tasas) y en la selección de instrumentos financieros basados en análisis financiero de empresas. La estrategia 'Euro Credit' se basa en la búsqueda de fuentes de valor agregado en todas las palancas de la gestión de productos de tasa de interés, en el posicionamiento en términos de sensibilidad en la curva de rendimiento y la asignación a los distintos emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.582,90
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 9,07% | 8,38% | -12,63% | 6,05% | · |
| Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 476/625 | 437/613 | 439/579 | 531/538 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,06% | 4,92% | 13,46% | 1,80% | · |
| Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
| Ranking | 306/635 | 272/631 | 484/625 | 504/576 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 513/626
Quintil: 5
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 557/626
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367273
Fecha de constitución: 01/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
