Informe del fondo de inversión

R-CO VALOR BALANCED D EUR

Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,67%
  • Ranking465/624
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del subfondo es buscar el crecimiento del capital durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, exponiéndose a los mercados de renta variable y de tipos de interés con un perfil equilibrado. El subfondo se gestiona de forma activa y discrecional. El subfondo invertirá la mitad de sus activos en la estrategia 'Valor' y la otra mitad en la estrategia 'Euro Credit' de R&Co AM Europe. La estrategia 'Valor' tiene como objetivo lograr un rendimiento mediante la implementación de una gestión discrecional basada en particular en anticipar los cambios en los diversos mercados (renta variable, tasas) y en la selección de instrumentos financieros basados en análisis financiero de empresas. La estrategia 'Euro Credit' se basa en la búsqueda de fuentes de valor agregado en todas las palancas de la gestión de productos de tasa de interés, en el posicionamiento en términos de sensibilidad en la curva de rendimiento y la asignación a los distintos emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):92.995,21

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo8,67%8,38%-12,63%6,05%·
Categoría14,89%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking465/624436/612440/580532/539-
Quintil4445-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,90%5,37%15,90%3,23%·
Categoría1,48%4,74%24,87%22,54%49,92%
Ranking295/63358/630511/624513/575
Quintil3155-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 495/623

Quintil: 4

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 572/623

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367273

Fecha de constitución: 01/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR