Informe del fondo de inversión
R-CO VALOR BALANCED F EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,13%
- Ranking779/796
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 145,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.458,16
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,13% | 9,84% | 11,24% | 10,96% | -12,10% |
| Categoría | 5,79% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 779/796 | 77/747 | 145/716 | 46/686 | 377/644 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,85% | 2,10% | 3,73% | 27,12% | 18,69% |
| Categoría | 0,93% | 1,13% | 8,87% | 23,32% | 11,48% |
| Ranking | 101/813 | 115/808 | 678/777 | 240/705 | 233/627 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 693/779
Quintil: 5
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 505/779
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367281
Fecha de constitución: 24/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
