R-CO VALOR BALANCED F EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,37%
• Ranking 702/703
• Fecha 08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 122.140,99

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,37%	9,84%	11,24%	10,96%	-12,10%
Categoría	5,21%	4,34%	7,47%	4,74%	-11,21%
Ranking	702/703	73/676	121/656	45/641	357/606
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,52%	-0,75%	3,84%	25,83%	16,23%
Categoría	1,52%	3,86%	9,83%	23,08%	11,49%
Ranking	533/707	705/713	604/695	257/650	282/584
Quintil	4	5	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 602/701

Quintil: 5

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 379/699

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367281

Fecha de constitución: 24/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR