Informe del fondo de inversión
R-CO VALOR BALANCED P EUR
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,42%
- Ranking768/796
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 156,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):330.220,69
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | 10,78% | 12,19% | 11,90% | -11,34% |
| Categoría | 5,79% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 768/796 | 63/747 | 109/716 | 27/686 | 315/644 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,92% | 2,31% | 4,61% | 30,39% | 23,84% |
| Categoría | 0,93% | 1,13% | 8,87% | 23,32% | 11,48% |
| Ranking | 90/813 | 98/808 | 629/777 | 161/705 | 149/627 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 651/779
Quintil: 5
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 503/779
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013367299
Fecha de constitución: 26/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
