R-CO VALOR BALANCED P EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,50%
• Ranking 784/796
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 151,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 321.740,40

Fecha: 15/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,50%	10,78%	12,19%	11,90%	-11,34%
Categoría	4,30%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	784/796	63/747	109/716	27/686	315/644
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,81%	-1,10%	-0,11%	25,34%	21,80%
Categoría	-1,85%	-0,98%	6,81%	20,01%	10,25%
Ranking	380/813	435/806	744/779	209/705	155/630
Quintil	3	3	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 688/783

Quintil: 5

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 521/783

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367299

Fecha de constitución: 26/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR