R-CO VALOR BALANCED P EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,68%
• Ranking 790/797
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 151,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 317.011,84

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-2,68%	10,78%	12,19%	11,90%	-11,34%
Categoría	5,16%	4,48%	7,41%	4,89%	-11,20%
Ranking	790/797	63/749	109/710	27/679	313/635
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,02%	-1,62%	-2,59%	29,43%	20,49%
Categoría	0,50%	0,78%	4,82%	25,36%	11,10%
Ranking	672/814	771/814	775/793	245/702	191/626
Quintil	5	5	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 768/790

Quintil: 5

Volatilidad: 5,89%

Ranking: 582/790

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367299

Fecha de constitución: 26/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR