R-CO VALOR BALANCED P EUR

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,08%
• Ranking 696/709
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar el crecimiento del capital, durante un período de inversión recomendado de entre 3 y 5 años, a través de la exposición a los mercados de renta variable y renta fija con un perfil equilibrado, aplicando una asignación discrecional de activos y seleccionando valores financieros sobre la base de un análisis financiero de los emisores. El subfondo invertirá entre el 0% y el 55% en renta variable, independientemente de la capitalización de mercado, si bien el gestor de cartera hará todo lo posible por limitar la exposición del subfondo a la renta variable a un máximo del 50%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 153,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 328.891,08

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-1,08%	10,78%	12,19%	11,90%	-11,34%
Categoría	4,29%	4,35%	7,50%	4,79%	-11,35%
Ranking	696/709	61/679	92/659	26/644	302/608
Quintil	5	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,39%	0,75%	4,18%	26,07%	23,13%
Categoría	-1,39%	1,88%	7,62%	19,60%	10,58%
Ranking	30/719	590/719	535/698	165/653	145/593
Quintil	1	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 573/704

Quintil: 5

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 381/702

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR0013367299

Fecha de constitución: 26/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR