Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EQUITY US SOLVE A EUR (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,18%
- Ranking293/1166
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.928,90
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,18% | 13,44% | 12,18% | -17,95% | 13,61% |
| Categoría | -5,92% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 293/1166 | 1039/1133 | 912/1059 | 692/1009 | 905/934 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,90% | 3,20% | 3,11% | 24,42% | 30,64% |
| Categoría | 1,56% | 2,38% | 3,93% | 44,17% | 96,76% |
| Ranking | 338/1176 | 506/1170 | 603/1151 | 915/1035 | 881/915 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 722/1153
Quintil: 4
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 1147/1151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404274
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
