Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,93%
  • Ranking228/1195
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.941,65

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,93%4,10%13,44%12,18%-17,95%
Categoría2,17%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking228/1195474/11651031/1128905/1057696/1003
Quintil13554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,71%1,08%16,90%29,51%20,33%
Categoría2,88%-0,54%24,65%58,78%70,04%
Ranking384/1182140/1194890/1178918/1073868/951
Quintil21455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 768/1179

Quintil: 4

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 1164/1178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.