EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,55%
• Ranking 135/1185
• Fecha 28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112.089,57

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,55%	4,10%	13,44%	12,18%	-17,95%
Categoría	0,27%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	135/1185	480/1171	1037/1134	911/1063	697/1010
Quintil	1	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,10%	3,29%	4,54%	31,96%	25,47%
Categoría	-0,32%	-5,42%	-3,51%	46,08%	80,61%
Ranking	114/1184	136/1185	311/1159	871/1048	880/931
Quintil	1	1	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 619/1171

Quintil: 3

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 1156/1171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.