EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,19%
• Ranking 572/1177
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.177,59

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,19%	13,44%	12,18%	-17,95%	13,61%
Categoría	3,56%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	572/1177	1043/1140	911/1068	700/1015	902/937
Quintil	3	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,83%	3,33%	3,08%	31,62%	27,73%
Categoría	3,30%	7,47%	8,85%	51,25%	102,62%
Ranking	946/1198	1031/1198	920/1170	894/1049	898/938
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1021/1168

Quintil: 5

Volatilidad: 9,80%

Ranking: 1160/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.