EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,16%
• Ranking 439/1171
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 100.322,28

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,16%	13,44%	12,18%	-17,95%	13,61%
Categoría	-1,16%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	439/1171	1040/1134	910/1060	692/1006	901/929
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,42%	3,22%	2,95%	23,92%	25,99%
Categoría	1,87%	6,00%	11,11%	41,17%	97,21%
Ranking	695/1191	979/1186	1011/1162	886/1035	888/925
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1026/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 1152/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.