EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,26%
• Ranking 803/1157
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 121.770,12

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,26%	4,10%	13,44%	12,18%	-17,95%
Categoría	11,44%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	803/1157	454/1132	1002/1094	893/1034	680/980
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,50%	7,82%	12,77%	30,62%	22,32%
Categoría	1,27%	13,84%	23,72%	62,50%	80,51%
Ranking	671/1160	1023/1159	882/1144	940/1046	876/938
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 851/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 1029/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404274

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.