Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 I CAP EUR
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,32%
- Ranking66/827
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.504,95
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,32% | 7,73% | 12,09% | -12,28% | 5,03% |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 66/827 | 51/779 | 15/730 | 330/692 | 73/660 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,57% | 1,13% | 6,82% | 26,02% | · |
| Categoría | 0,39% | 1,36% | 4,13% | 7,11% | 1,19% |
| Ranking | 271/843 | 560/838 | 47/805 | 12/691 | |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 64/809
Quintil: 1
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 655/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505476
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 4,25%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
