Informe del fondo de inversión
TIKEHAU 2027 I CAP EUR
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,71%
- Ranking60/809
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de tipo 'Obligaciones y otros títulos de deuda internacionales', tiene por objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de gastos de gestión superior al 3,60%, con un horizonte de inversión mínimo de 5 años. Está previsto que el Fondo se disuelva antes del 31/12/2027. La estrategia de inversión consiste en gestionar de forma activa y discrecional una cartera diversificada de bonos. Para lograr su objetivo de gestión, el Fondo invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en títulos de deuda de alto rendimiento con posibles características especulativas, de categoría High Yield, o en títulos de la categoría investment grade, emitidos por sociedades del sector privado o público, sin restricción de zona geográfica o de sector de actividad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.684,14
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 6,71% | 12,09% | -12,28% | 5,03% | · |
| Categoría | 3,04% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | 60/809 | 15/769 | 350/729 | 73/695 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,68% | 2,17% | 10,59% | 5,14% | · |
| Categoría | 0,19% | 1,26% | 6,45% | -2,77% | -0,58% |
| Ranking | 56/849 | 77/842 | 51/808 | 74/713 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 47/816
Quintil: 1
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 587/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013505476
Fecha de constitución: 04/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 4,25%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
