Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,15%
- Ranking45/153
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 109.202,702900 EUR
Patrimonio (miles de euros):585.919,00
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,15% | 3,97% | 3,44% | 0,03% | -0,51% |
| Categoría | 1,91% | 3,64% | 3,08% | -0,46% | -0,46% |
| Ranking | 45/153 | 26/137 | 29/120 | 8/110 | 67/110 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,56% | 2,57% | 10,07% | 9,28% |
| Categoría | 0,11% | 0,42% | 2,27% | 9,13% | 7,85% |
| Ranking | 5/161 | 14/160 | 37/151 | 24/113 | 21/107 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 44/153
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 136/153
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013508942
Fecha de constitución: 31/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
