Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,43%
- Ranking20/177
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 111.049,032600 EUR
Patrimonio (miles de euros):503.512,68
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,43% | 2,42% | 3,97% | 3,44% | 0,03% |
| Categoría | 1,09% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 20/177 | 50/168 | 37/152 | 38/131 | 9/121 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,60% | 2,22% | 9,61% | 11,53% |
| Categoría | 0,17% | 0,50% | 1,68% | 8,41% | 9,02% |
| Ranking | 46/182 | 35/177 | 18/173 | 36/148 | 16/116 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 20/176
Quintil: 1
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 164/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013508942
Fecha de constitución: 31/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
