Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,81%
- Ranking18/171
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del fondo consiste en generar una rentabilidad superior a la obtenida por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integrará criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el análisis y en la selección de títulos, como complemento de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).
Referencia:€STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 110.375,523100 EUR
Patrimonio (miles de euros):515.666,06
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,81% | 2,42% | 3,97% | 3,44% | 0,03% |
| Categoría | 0,54% | 2,06% | 3,54% | 2,96% | -0,77% |
| Ranking | 18/171 | 45/164 | 35/149 | 37/129 | 8/119 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,52% | 2,20% | 9,94% | 10,70% |
| Categoría | 0,10% | 0,30% | 1,64% | 8,56% | 8,25% |
| Ranking | 21/172 | 7/171 | 27/167 | 29/139 | 16/116 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 29/167
Quintil: 1
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 155/167
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013508942
Fecha de constitución: 31/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
