Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,69%
- Ranking422/768
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 122,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.028,74
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,69% | 5,30% | 11,59% | · | · |
| Categoría | -0,91% | 0,30% | 5,00% | 5,57% | -14,91% |
| Ranking | 422/768 | 46/712 | 62/636 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,11% | -2,74% | -1,21% | 20,39% | · |
| Categoría | 0,35% | -1,86% | -1,20% | 10,57% | -5,37% |
| Ranking | 597/798 | 501/798 | 339/755 | 33/634 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 341/754
Quintil: 3
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 542/754
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Z6
Fecha de constitución: 24/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
