EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR CAP
- % 20250,71%
- Ranking208/695
- Fecha02/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 118,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):99.682,95
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | 11,59% | · | · |
| Categoría | -0,17% | 4,87% | 5,71% | -14,92% |
| Ranking | 208/695 | 63/652 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,77% | 0,70% | 9,43% | · |
| Categoría | -2,11% | 0,05% | 4,34% | 0,38% |
| Ranking | 218/695 | 235/695 | 12/678 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 12/677
Quintil: 1
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 613/677
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Z6
Fecha de constitución: 24/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
