EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR CAP
- % 2026-0,87%
- Ranking462/682
- Fecha01/04/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 123,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):127.198,34
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,87% | 5,30% | 11,59% | · |
| Categoría | -0,14% | 0,55% | 4,87% | 5,68% |
| Ranking | 462/682 | 37/675 | 55/626 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,11% | -0,96% | 4,37% | · |
| Categoría | -1,05% | -0,38% | 0,82% | 8,33% |
| Ranking | 361/680 | 435/682 | 32/676 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 59/677
Quintil: 1
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 527/677
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Z6
Fecha de constitución: 24/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
