EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR CAP

• % 2026 1,01%
• Ranking 265/580
• Fecha 08/07/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.

Referencia: ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 125,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 166.611,07

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	1,01%	5,30%	11,59%	·
Categoría	0,89%	0,40%	4,91%	5,58%
Ranking	265/580	31/574	48/533	-
Quintil	3	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	0,54%	1,23%	3,08%	25,49%
Categoría	0,69%	0,96%	2,69%	11,59%
Ranking	280/581	283/581	229/575	12/519
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 211/578

Quintil: 2

Volatilidad: 3,30%

Ranking: 388/578

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR00140058Z6

Fecha de constitución: 24/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR