EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS NC EUR CAP
- % 20260,16%
- Ranking308/593
- Fecha22/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 124,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.237,38
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,16% | 5,30% | 11,59% | · |
| Categoría | 0,03% | 0,43% | 4,91% | 5,61% |
| Ranking | 308/593 | 32/589 | 49/542 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | -1,00% | 4,21% | 24,91% |
| Categoría | 0,23% | -1,08% | 2,40% | 10,39% |
| Ranking | 358/593 | 343/591 | 46/586 | 13/519 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 31/591
Quintil: 1
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 412/591
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140058Z6
Fecha de constitución: 24/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
