Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,07%
- Ranking324/681
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 107,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):319.417,89
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,07% | 5,29% | 11,61% | 7,46% | · |
| Categoría | -0,38% | 0,55% | 4,87% | 5,68% | -14,96% |
| Ranking | 324/681 | 38/675 | 54/626 | 104/597 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | -0,47% | 5,32% | 24,30% | · |
| Categoría | -0,78% | -1,03% | 2,61% | 9,35% | -3,59% |
| Ranking | 111/679 | 214/681 | 53/675 | 12/604 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 57/677
Quintil: 1
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 522/677
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005930
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
