Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20261,04%
- Ranking174/671
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 108,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):319.683,40
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 5,29% | 11,61% | 7,46% | · |
| Categoría | 0,82% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 174/671 | 38/667 | 54/618 | 104/589 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 1,12% | 5,34% | 24,13% | · |
| Categoría | 0,22% | 0,84% | 0,58% | 9,72% | -3,43% |
| Ranking | 191/671 | 206/671 | 68/665 | 11/589 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 48/667
Quintil: 1
Volatilidad: 1,89%
Ranking: 608/667
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005930
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
