Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR CAP
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,83%
- Ranking349/768
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo, durante el período de inversión recomendado de al menos 3 años, es obtener un rendimiento neto después de comisiones de gestión superior al índice ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR Index a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. La Gestora tiene a su libre discreción elegir los títulos que componen el portfolio de acuerdo con la estrategia de gestión y las restricciones de inversión.
Referencia:ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.089,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.356,22
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,83% | 5,37% | 9,48% | 8,82% | -12,44% |
| Categoría | -0,91% | 0,30% | 5,00% | 5,57% | -14,91% |
| Ranking | 349/768 | 45/712 | 167/636 | 65/579 | 225/534 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,86% | -2,44% | -0,29% | 21,36% | · |
| Categoría | 0,35% | -1,86% | -1,20% | 10,57% | -5,37% |
| Ranking | 524/798 | 451/798 | 301/755 | 25/634 | |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 291/754
Quintil: 2
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 428/754
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR00140060X7
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
