Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR CAP
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,39%
- Ranking146/770
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo, durante el período de inversión recomendado de al menos 3 años, es obtener un rendimiento neto después de comisiones de gestión superior al índice ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR Index a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. La Gestora tiene a su libre discreción elegir los títulos que componen el portfolio de acuerdo con la estrategia de gestión y las restricciones de inversión.
Referencia:ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.113,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.855,31
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,39% | 5,37% | 9,48% | 8,82% | -12,44% |
| Categoría | -0,10% | 0,30% | 4,99% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 146/770 | 45/717 | 168/641 | 66/584 | 227/538 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | 0,59% | 2,88% | 23,82% | · |
| Categoría | -0,48% | -0,19% | 0,78% | 10,08% | -5,47% |
| Ranking | 200/800 | 99/795 | 110/752 | 18/622 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 109/750
Quintil: 1
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 435/750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR00140060X7
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
