R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR CAP

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,24%
• Ranking 470/786
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo, durante el período de inversión recomendado de al menos 3 años, es obtener un rendimiento neto después de comisiones de gestión superior al índice ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR Index a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. La Gestora tiene a su libre discreción elegir los títulos que componen el portfolio de acuerdo con la estrategia de gestión y las restricciones de inversión.

Referencia: ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.084,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.865,02

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-1,24%	5,37%	9,48%	8,82%	-12,44%
Categoría	0,38%	0,31%	4,99%	5,57%	-14,89%
Ranking	470/786	45/729	173/652	67/591	235/544
Quintil	3	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-0,15%	-2,30%	-1,20%	20,87%	·
Categoría	2,27%	-0,06%	-0,07%	12,62%	-4,32%
Ranking	792/816	737/816	412/775	56/650
Quintil	5	5	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 307/772

Quintil: 2

Volatilidad: 4,42%

Ranking: 432/772

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR00140060X7

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR