R-CO CONVICTION SUBFIN I EUR CAP

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 292/765
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo, durante el período de inversión recomendado de al menos 3 años, es obtener un rendimiento neto después de comisiones de gestión superior al índice ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR Index a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. La Gestora tiene a su libre discreción elegir los títulos que componen el portfolio de acuerdo con la estrategia de gestión y las restricciones de inversión.

Referencia: ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.110,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 76.242,91

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	1,14%	5,37%	9,48%	8,82%	-12,44%
Categoría	0,00%	0,28%	4,99%	5,59%	-14,97%
Ranking	292/765	41/711	167/635	66/577	221/531
Quintil	2	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-0,64%	1,21%	2,83%	23,25%	·
Categoría	-1,41%	0,47%	0,88%	9,31%	-5,55%
Ranking	98/794	239/789	107/742	17/618
Quintil	1	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 109/745

Quintil: 1

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 433/745

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR00140060X7

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR