Informe del fondo de inversión
R-CO CONVICTION SUBFIN P EUR CAP
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,28%
- Ranking178/770
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo, durante el período de inversión recomendado de al menos 3 años, es obtener un rendimiento neto después de comisiones de gestión superior al índice ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR Index a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. La Gestora tiene a su libre discreción elegir los títulos que componen el portfolio de acuerdo con la estrategia de gestión y las restricciones de inversión.
Referencia:ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 110,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.435,81
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,28% | 5,18% | 9,41% | 8,66% | -12,60% |
| Categoría | -0,10% | 0,30% | 4,99% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 178/770 | 51/717 | 175/641 | 72/584 | 233/538 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 0,55% | 2,71% | 23,31% | · |
| Categoría | -0,48% | -0,19% | 0,78% | 10,08% | -5,47% |
| Ranking | 208/800 | 102/795 | 129/752 | 24/622 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 123/750
Quintil: 1
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 436/750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR00140060Z2
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
