R-CO CONVICTION SUBFIN P EUR CAP

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,04%
• Ranking 301/765
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo, durante el período de inversión recomendado de al menos 3 años, es obtener un rendimiento neto después de comisiones de gestión superior al índice ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR Index a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. La Gestora tiene a su libre discreción elegir los títulos que componen el portfolio de acuerdo con la estrategia de gestión y las restricciones de inversión.

Referencia: ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 110,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.365,61

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	1,04%	5,18%	9,41%	8,66%	-12,60%
Categoría	0,00%	0,28%	4,99%	5,59%	-14,97%
Ranking	301/765	47/711	174/635	72/577	227/531
Quintil	2	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-0,65%	1,18%	2,67%	22,74%	·
Categoría	-1,41%	0,47%	0,88%	9,31%	-5,55%
Ranking	102/794	243/789	116/742	26/618
Quintil	1	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 120/745

Quintil: 1

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 434/745

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: FR00140060Z2

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR