Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,85%
- Ranking507/2830
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.244,82
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,85% | 5,34% | 9,85% | · | · |
| Categoría | 0,62% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 507/2830 | 1096/2746 | 191/2644 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,24% | 4,99% | 26,54% | · |
| Categoría | 0,68% | 1,22% | 0,18% | 4,21% | -2,05% |
| Ranking | 1633/2846 | 1469/2844 | 192/2797 | 140/2603 | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 175/2791
Quintil: 1
Volatilidad: 1,40%
Ranking: 2664/2791
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W63
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
