EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,64%
• Ranking 995/2827
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.725,40

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,64%	5,34%	9,85%	·	·
Categoría	0,27%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	995/2827	1089/2738	192/2634	-	-
Quintil	2	2	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,51%	0,64%	5,20%	·	·
Categoría	-1,69%	-0,13%	2,53%	-2,62%	-0,72%
Ranking	712/2830	969/2827	721/2748	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 737/2751

Quintil: 2

Volatilidad: 1,49%

Ranking: 2642/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W63

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.