EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,94%
• Ranking 208/2823
• Fecha 21/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.730,52

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,94%	5,34%	9,85%	·	·
Categoría	-0,83%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	208/2823	1093/2739	192/2635	-	-
Quintil	1	2	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,31%	0,87%	6,14%	·	·
Categoría	1,32%	-2,24%	1,88%	-1,64%	-4,32%
Ranking	1245/2832	213/2826	324/2764	-
Quintil	3	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 548/2757

Quintil: 1

Volatilidad: 1,34%

Ranking: 2654/2757

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W63

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.