EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,57%
• Ranking 1512/2769
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.488,43

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,57%	4,42%	5,34%	9,85%	·
Categoría	-0,18%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1512/2769	469/2746	1056/2661	178/2561	-
Quintil	3	1	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,51%	-0,57%	3,24%	17,08%	·
Categoría	-1,73%	-0,18%	0,56%	5,02%	-2,80%
Ranking	1322/2768	1512/2769	332/2753	344/2576
Quintil	3	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 350/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 2,18%

Ranking: 2573/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W63

Fecha de constitución: 21/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.