Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,32%
- Ranking2000/2828
- Fecha17/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,591400 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.763,89
Fecha: 17/10/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,32% | 2,06% | -1,07% | -11,36% | -0,08% |
| Categoría | 1,07% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2000/2828 | 1785/2744 | 2421/2643 | 1488/2519 | 1524/2285 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,19% | 1,67% | -3,48% | -6,62% | -16,45% |
| Categoría | 0,47% | 1,71% | 0,93% | 5,88% | -1,86% |
| Ranking | 791/2844 | 1370/2842 | 2309/2815 | 2284/2605 | 1960/2232 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2440/2789
Quintil: 5
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 1267/2789
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
