BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,25%
• Ranking 1091/2756
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia: JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,586200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.537,42

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,25%	-5,81%	2,06%	-1,07%	-11,36%
Categoría	1,59%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1091/2756	2147/2745	1720/2660	2340/2560	1441/2442
Quintil	2	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,45%	-0,20%	-5,47%	-4,37%	-11,86%
Categoría	0,94%	1,21%	0,79%	6,96%	0,05%
Ranking	444/2753	1967/2755	2147/2743	2284/2563	1885/2285
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 2148/2751

Quintil: 4

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 1420/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0003921727

Fecha de constitución: 02/01/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR