BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,08%
• Ranking 1114/2267
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia: JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,583500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.510,25

Fecha: 17/07/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,08%	-5,81%	2,06%	-1,07%	-11,36%
Categoría	1,46%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	1114/2267	1762/2255	1420/2212	1956/2156	1217/2069
Quintil	3	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,08%	1,90%	1,17%	-0,96%	-14,04%
Categoría	0,33%	0,93%	2,91%	7,20%	-2,92%
Ranking	1119/2266	792/2273	1533/2260	1848/2175	1629/2000
Quintil	3	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1489/2268

Quintil: 4

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 1385/2268

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0003921727

Fecha de constitución: 02/01/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR