BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,63%
• Ranking 1049/2817
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia: JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,576400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.161,64

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,63%	-5,81%	2,06%	-1,07%	-11,36%
Categoría	0,46%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1049/2817	2190/2797	1761/2713	2392/2613	1469/2490
Quintil	2	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,18%	-0,07%	-5,28%	-5,67%	-14,73%
Categoría	0,51%	0,47%	1,03%	4,65%	-1,77%
Ranking	2215/2817	2117/2815	2139/2798	2318/2612	1924/2276
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 2223/2801

Quintil: 4

Volatilidad: 4,66%

Ranking: 1350/2801

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0003921727

Fecha de constitución: 02/01/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR