Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,77%
- Ranking1139/2918
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,790100 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.383,75
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,77% | -5,35% | 2,54% | -0,64% | -10,90% |
| Categoría | 1,37% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 1139/2918 | 2051/2711 | 1576/2512 | 2106/2368 | 1258/2219 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | 0,38% | 0,49% | 1,08% | -11,29% |
| Categoría | 0,77% | -0,15% | 1,26% | 9,02% | -2,18% |
| Ranking | 926/3008 | 834/3003 | 1283/2856 | 1898/2483 | 1612/2177 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1310/2847
Quintil: 3
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 1701/2846
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932385
Fecha de constitución: 02/07/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
