Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,16%
- Ranking1000/2769
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,761700 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.586,34
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,16% | -5,35% | 2,54% | -0,64% | -10,90% |
| Categoría | -0,45% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1000/2769 | 2079/2746 | 1620/2661 | 2281/2561 | 1365/2435 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,26% | 0,16% | -3,88% | -4,39% | -12,01% |
| Categoría | -1,99% | -0,51% | 0,31% | 5,02% | -2,97% |
| Ranking | 1154/2768 | 992/2769 | 2298/2753 | 2280/2576 | 1783/2296 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 2077/2759
Quintil: 4
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 1261/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932385
Fecha de constitución: 02/07/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
