Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO C (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,50%
  • Ranking2117/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,821200 EUR

Patrimonio (miles de euros):75.218,31

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,50%-0,64%-10,90%0,43%0,97%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2117/28272434/27271435/25921470/2338943/2060
Quintil45343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,79%0,91%3,75%-9,29%-10,70%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1765/28631751/28552403/28061824/25111504/1989
Quintil44544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 2120/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 1636/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0003932385

Fecha de constitución: 02/07/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR