Informe del fondo de inversión
AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY B JPY ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202619,09%
- Ranking52/93
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% de su Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados y de empresas con sede social en Japón o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en este país. El objetivo es que el Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.
Referencia:MSCI Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 23,205762 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.666,50
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 19,09% | 13,98% | -0,53% | -4,35% | -12,01% |
| Categoría | 23,75% | 16,93% | 13,16% | 8,40% | -14,96% |
| Ranking | 52/93 | 64/93 | 67/93 | 91/93 | 43/92 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,72% | 5,74% | 29,46% | 37,11% | 15,38% |
| Categoría | 4,79% | 9,83% | 41,92% | 72,95% | 55,37% |
| Ranking | 17/93 | 80/93 | 74/93 | 74/93 | 74/91 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 74/93
Quintil: 4
Volatilidad: 19,89%
Ranking: 56/93
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0004354423
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: JPY
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:650.000,00 JPY
