Informe del fondo de inversión

AXA IM JAPAN SMALL CAP EQUITY B JPY ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,12%
  • Ranking93/120
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% de su Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de pequeña capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados y de empresas con sede social en Japón o empresas que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en este país. El objetivo es que el Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores.

Referencia:MSCI Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,822248 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.210,11

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo-2,12%-4,35%-12,01%2,63%-13,50%
Categoría10,35%7,50%-14,71%6,84%5,68%
Ranking93/120111/12060/11592/114108/110
Quintil45355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo1,96%5,36%4,93%-20,57%-26,08%
Categoría1,77%4,51%15,26%-2,82%16,01%
Ranking36/12043/12093/12096/114109/110
Quintil22455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 94/120

Quintil: 4

Volatilidad: 13,37%

Ranking: 23/120

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0004354423

Fecha de constitución: 28/08/2002

Divisa: JPY

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:650.000,00 JPY