Informe del fondo de inversión
PIMCO US HIGH YIELD BOND INVESTOR USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,35%
- Ranking237/600
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto total en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating de solvencia asignado inferior a Baa de Moody’s o a BBB de S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch. En condiciones normales de mercado, el Fondo podrá invertir hasta un 30% de su patrimonio neto total en Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating asignado igual o inferior a Caa por Moody’s o a CCC por S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch (o que, de no tener rating alguno, presenten, a juicio del Asesor de Inversiones, una solvencia comparable).
Referencia:ICE BofA US High Yield Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 36,592681 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.148,91
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,35% | -4,10% | 14,59% | 8,58% | -7,17% |
| Categoría | 0,92% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 237/600 | 276/574 | 63/553 | 139/536 | 183/520 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,30% | 0,71% | 4,31% | 17,25% | 18,85% |
| Categoría | -1,95% | -0,75% | 2,08% | 6,64% | 2,30% |
| Ranking | 340/606 | 231/605 | 146/584 | 149/529 | 123/514 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 157/582
Quintil: 2
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 160/582
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005300805
Fecha de constitución: 18/03/1999
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
