Informe del fondo de inversión
PIMCO US HIGH YIELD BOND INVESTOR USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,35%
- Ranking335/551
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto total en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating de solvencia asignado inferior a Baa de Moody’s o a BBB de S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch. En condiciones normales de mercado, el Fondo podrá invertir hasta un 30% de su patrimonio neto total en Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating asignado igual o inferior a Caa por Moody’s o a CCC por S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch (o que, de no tener rating alguno, presenten, a juicio del Asesor de Inversiones, una solvencia comparable).
Referencia:ICE BofAML US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 35,626370 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.148,91
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,35% | -4,10% | 14,59% | 8,58% | -7,17% |
| Categoría | -0,02% | -5,10% | 7,39% | 4,06% | -7,93% |
| Ranking | 335/551 | 256/547 | 59/533 | 129/527 | 182/513 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,93% | 0,31% | -5,28% | 16,04% | 21,83% |
| Categoría | -1,14% | 0,68% | -5,32% | 4,59% | 4,68% |
| Ranking | 384/551 | 294/551 | 299/547 | 166/527 | 108/504 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 295/550
Quintil: 3
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 116/550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005300805
Fecha de constitución: 18/03/1999
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
