Informe del fondo de inversión
PIMCO US HIGH YIELD BOND INVESTOR USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,16%
- Ranking248/549
- Fecha24/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto total en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating de solvencia asignado inferior a Baa de Moody’s o a BBB de S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch. En condiciones normales de mercado, el Fondo podrá invertir hasta un 30% de su patrimonio neto total en Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating asignado igual o inferior a Caa por Moody’s o a CCC por S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch (o que, de no tener rating alguno, presenten, a juicio del Asesor de Inversiones, una solvencia comparable).
Referencia:ICE BofAML US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 35,730279 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.148,91
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -4,16% | 14,59% | 8,58% | -7,17% | 12,75% |
| Categoría | -5,19% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 248/549 | 60/536 | 130/530 | 183/516 | 104/504 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,68% | 3,69% | 0,42% | 13,51% | 26,04% |
| Categoría | 0,60% | 1,17% | -2,35% | 2,18% | 8,19% |
| Ranking | 6/550 | 24/549 | 193/549 | 178/520 | 93/502 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 184/552
Quintil: 2
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 138/552
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005300805
Fecha de constitución: 18/03/1999
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
